Как зарабатывать на нефти: Полное руководство для физ. лиц

КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА НЕФТИ В ПРИМЕРАХ - ОТ ТОРГОВЛИ ФЬЮЧЕРСАМИ ДО ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ НЕФТЯНЫХ ETF ФОНДОВ. ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА НА НЕФТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С НЕБОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ

Одним из самых ёмких сегментов данного рынка является торговля сырьём. Наиболее популярным товаром среди трейдеров, работающих в данном сегменте, являются контракты на нефть и нефтепродукты. Данная ниша предоставляет достаточно широкий ассортимент финансовых инструментов, пригодных для торговли.

Возможно ли разобраться во всём этом многообразии инструментов без специального образования и реально ли заработать на нефти простому человеку, а также какие способы заработать на цене нефтепродуктов существуют и что для этого необходимо.

 Сегодня вы подробно узнаете, как зарабатывать на нефти, анализировать рынок черного золота и какие причины влияют на его динамику.

Как заработать на нефти физическому лицу и сколько денег для этого нужно

Физическое лицо может зарабатывать на нефти такими способами:

1. Фьючерсы и опционы.
2. Контракты на разницу цен (CFD).
3. Торговля на Форекс.
4. Акции нефтяных компаний (например, ExxonMobil, BP и др.).
5. ETF фонды.

Ч

тобы торговать нефтью, будучи физическим или юридическим лицом, нужно открыть счёт у брокера, предоставляющего доступ к рынку нефти, и начать зарабатывать на динамике цен посредством купли/продажи контрактов.

• Все биржи работают только через специальных посредников – брокеров.

Сколько денег понадобится для торговли на бирже? Вопреки устоявшемуся мнению, для начала торговли на бирже не требуется большого количества денег. Например, минимальный депозит у надежного брокера FinmaxFX, с которым мы работает уже несколько лет  – $250.

Любой человек может не выходя из дома торговать нефтью на биржах и для этого не нужно иметь огромный капитал.

Ниже мы подробно покажем, как это происходит.

Вся торговля и заработок происходит непосредственной покупкой и продажей черного золота на товарных биржах. Самые популярные биржи – это Нью-Йоркская и Лондонская. Конечно, нефтью торгуют и на других площадках, но объемы торгов и ликвидность там значительно ниже, так как мировую цену на нефть привязывают именно эти товарные биржи.

Базовое количество нефти, которое торгуется в рамках одного фьючерсного контракта – 1000 баррелей. Это 42 галлона или почти 159 литров. Такая единица была утверждена еще в позапрошлом веке (точнее в 1872 году).

В итоге, чем бы вы не торговали (контракт на разницу, фьючерс, опцион…), цена нефти будет привязана к Американской бирже для сорта нефти WTI, и к Лондонской бирже для нефти марки Brent.

Ниже вы в отдельности рассмотрите разные инструменты для заработка на нефти.

Заработок на фьючерсах и опционах на нефть

Чтобы понять как можно заработать на нефти, мы кратко поясним и терминологию.

Зарабатывать на нефти физическому лицу можно различными способами, но самыми популярными являются фьючерсные и опционные контракты. Обе эти ценные бумаги являются срочными, то есть они имеют определенные сроки действия.

Фьючерс на нефть – это производный финансовый инструмент, при покупке которого у покупателя появляется обязанность приобрести базисный актив через установленный срок по фиксированной цене, а у продавца – продать данный актив в этот срок по фиксированной цене.

Фьючерсы бывают поставочными и расчетными. В первом случае по достижению определенного срока осуществляется поставка нефти по определенному адресу. Обычно торговлю такими контрактами практикуют крупные нефтяные компании, в то время как более 90% сделок осуществляется по расчетным контрактам, когда нас интересует только цена актива и деньги, которые можно на нём заработать.

Начинающим инвесторам может показаться, что торговля фьючерсами – это что-то сложное, доступное лишь профессионалам. Это не совсем так.

Пример работы поставочного фьючерса для понимания

1. Есть фермер, которому нужно совершать весенне-полевые работы. Для этого требуется иметь определенное количество топлива. И тут у него в мозгу рождается проблема: что делать? Ведь покупка осенью очень затратная из-за необходимости хранить нефть всю зиму. Конечно, он может дождаться марта, но тогда цена может увеличиться. Вот фьючерс в этой ситуации может спасти фермера. Он заключает контракт, по которому он получит определенное количество топлива зимой по цене, которая действовала на момент покупки нефтепродуктов.
2. Еще один пример со стороны второго контрагента. Есть нефтедобывающая компания, которая хотела бы быть уверенной в стабильности высокой цены на черное золото. Для этого она продает фьючерс, в котором указано, что через полгода она продаст этому фермеру нефти по этой цене. Таким образом, она страхует себя от возможного падения цены.

То есть, для обеих сторон фьючерс на нефть является выгодным. А вот как на них может заработать обычный трейдер? Расчетный фьючерс не имеет даты поставки, поэтому по завершении срока контракта, он автоматически переносится на следующий ближайший срок. С практической стороны, расчетный фьючерс не имеет срока, поэтому он является лишь инструментом для спекулятивных операций.

Простыми словами, заработок на фьючерсах осуществляется так. Вы ожидаете, что цена нефти в будущем вырастет. Поэтому вы покупаете отложенный расчетный контракт (то есть, без поставок). Ждете, когда цена на нефть поднимется и закрываете сделку. Преимущество такого подхода в том, что не нужно держать у себя дома бочки с нефтью. Достаточно иметь сам фьючерс.

Торговля фьючерсами позволяет при открытии позиций вносить не полную стоимость контракта, а лишь гарантийное обеспечение, способное покрыть движение цены базисного актива. При закрытии позиции трейдер получает вариационную маржу – разность между ценами актива на момент открытия и закрытия позиции по фьючерсу. В случае если прогноз трейдера оправдался, вариационная маржа будет иметь положительное значение, и будет получена прибыль.

• Прежде как начать зарабатывать на нефти с фьючерсами, стоит рассказать и об опционах.

Если говорить об опционах, то здесь ещё все проще. Каждый опцион имеет конкретный срок действия, который вы устанавливаете сами. В этот срок должно выполнится ваше условие опциона CALL или PUT (ВЫШЕ и НИЖЕ). То есть цена на нефть должна вырасти или упасть через определенное время. Если ваше условие выполнится – цена упадет или вырастет согласно вашему условию в заданный срок, то вы получите прибыль.

С 2008 года самыми выгодными опционами являются бинарные. Прибыль по каждой сделки здесь начинается от 60%, причем не важно на какой срок вы покупаете опцион, на минуту или день.

К примеру мы зашли на ту страницу, выбрали нефть и указали срок окончания опциона на 17:05 (через 6 минут), предполагая, что через 6 минут котировка снизится:

 

Так как мы считаем, что цена на нефть упадет, мы указали главное условие опциона ВНИЗ:

Если в момент закрытия сделки цена нефти будет хоть на 1 цент ниже, то условие опциона выполнится и мы получим заранее известную прибыль 60%.

6 минут прошли быстро и посмотрите на график в момент закрытия сделки:

Цена упала еще сильнее, чем мы думали. С инвестиции $80 за 6 минут мы вернули $128, включая прибыль:

Торговля контрактами на разницу (CFD)

Контракт на разницу цен (CFD) – это актив, позволяющий торговать исключительно ценой на нефть. Базовым активом для CFD выступает цена на фьючерс WTI или Brent.

Контракты на разницу представляют собой заключенный между двумя сторонами договор о выплате разницы текущей цены актива по сравнению с ценой на момент открытия сделки.

Механизм торговли CFD напоминает механизм торговли расчётными фьючерсами, поскольку фактической поставки нефти также не происходит, а итогом контракта является выплата разницы в цене. В отличии от классического фьючерса, CFD на много легче воспринимать, здесь нет сложных расчетов и есть кредитное плечо.

Контракты на разницу также более доступны, так как минимальная сумма покупки фьючерса на бирже около 80-90 долларов, когда как на CFD можно открывать сделки от $5-10.

Пример торговой платформы для торговли нефтью на платформе Libertex (не требуется установка на компьютер) у брокера, который работает уже более 20 лет:

Фьючерс на Libertex. Здесь есть отдельные контракты на Brent, WTI, мазут, нефть на CME и акции нефтяных компаний.

Таким образом, контракты на разницу являются достаточно удобным спекулятивным инструментом, позволяющим получать прибыль от изменения цены на нефть.

Профессиональная торговля нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс практически не отличается от контрактов на разницу и по сути, торговля нефтью на Форекс представляет собой организованную торговлю классических внебиржевых CFD:

Рынок Форекс предоставляет возможность торговать контрактами на два вида нефти: американский маркерный сорт WTI и европейскую марку Brent.

Покупка акций нефтяных компаний

Одним из вариантов, заработка на нефти с относительно невысоким риском вложений, являются инвестиции в акции нефтяных компаний. Существует множество компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. Волатильность их акций достаточно низкая, но и перспективная прибыль от вложения в них значительно ниже по сравнению с тем, сколько зарабатывают на нефти трейдеры, торгующие производными финансовыми инструментами.

Более выгодным, однако и более рискованным будет вложение в акции компаний, занимающихся транспортировкой и хранением углеводородного сырья. В то же время акции данных компаний часто сильнее коррелируют с ценами на нефть, поэтому посредством вложения в них вполне можно извлекать прибыль из прогнозирования динамики цен на нефтепродукты.

Инвестиции в акции нефтяных компаний для физических лиц также осуществляется при посредничестве брокеров.

Нефтяные ETF фонды

Существует способ получать доход от движения мировых цен на нефть без постоянной аналитики и покупки контрактов – это инвестиции в биржевые фонды (ETF), основанные на нефтяных активах. Фонды могут иметь в корзине акции нефтяных компаний или быть привязанными к котировкам индексов, что позволяет получать прибыль от динамики цены без непосредственного приобретения нефтяных контрактов.

Существует несколько разновидностей фондов ETF. Существуют фонды, имеющие пропорциональную динамику с ценами на нефть – то есть их цена изменяется в несколько раз сильнее, чем цена на базисный актив. Также существует обратные ETF, цена которых движется взаимно обратно с нефтяными котировками, что позволяет зарабатывать на падении цен на нефть.

Один из самых значимых ETF по нефти – это фонд United States Oil Fund (USO).

Процедура покупки акций ETF происходит как и покупка обычных акций.

Способы заработка на нефти на реальных данных

Среди современных трейдеров во время анализа котировок и прогнозирования динамики на первое место зачастую принято ставить технический анализ. Однако ни в коем случае нельзя упускать из общей картины данные, происходящие во внешней среде и оказывающие экзогенное влияние на рыночные котировки.

Грамотный анализ новостей позволяет как заработать на нефти внутри дня, так и, путём грамотного анализа, спрогнозировать движение цены на достаточно большой период времени, что способно принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе.

Если вы ведете самостоятельную торговлю, то вам необходимо следить за реальными данными на рынке нефти, публикуемые различными международными организациями, частными нефтяными компаниями и агентствами.

В зависимости от того, какие данные будут опубликованы, может образоваться сильный восходящий или нисходящий импульс, на котором можно заработать.

К информации, способной повлиять на движение котировок, и которую можно использовать в качестве базы для принятия инвестиционных решений относится:

• Решения ОПЕК об объёмах добычи. Данная информация оказывает на цены на нефть огромное влияние, соответственно своевременная её обработка и открытие соответствующей позиции способны принести крайне значительную прибыль. Сокращение квот на добычу нефти странами ОПЕК способно придать цене сильный бычий импульс из-за сокращения объёма предложения нефти на рынке. Увеличение квот напротив, способно достаточно ощутимо обрушить цену на нефть.
• Запасы. Сведения о сокращении запасов нефти или о разведке новых месторождений способны также оказывать влияние на ценообразование чёрного золота. Однако если сокращение запасов и увеличение объёма потребления (за исключением резких скачков) является достаточно слабым и долгосрочным драйвером цены, то разведка нового крупного месторождения, сопровождающаяся увеличением объёма добычи и, соответственно, запасов добытой нефти, способна вызвать достаточно ощутимое снижение цен при появлении данной информации.
• Эмбарго. Информация об ухудшении или улучшениями отношений с нефтедобывающими странами способна значительно повлиять на динамику цен нефти. Введение запрета на экспорт углеводородного сырья в какие-либо государства со стороны нефтедобывающих держав способно увеличить платёжеспособный спрос со стороны данных государств и, соответственно, цену.
• Катастрофы в нефтедобывающих районах. Любые происшествия, способные физически сократить объём добычи нефти, будь то природная или техногенная катастрофа, мгновенно отражаются на графике цены. Таким образом, при появлении информации о серьёзных катастрофах, повлиявших на работы нефтедобывающего оборудования, стоит входить в длинную позицию по финансовым инструментам, базисным активом которых является нефть, поскольку обычно подобные новости провоцируют рост цены, как минимум краткосрочный.

Конечно, было бы хорошо разбираться в политике рынка нефти, например, какой стране выгодно вести войну, а какой нет. Кроме этого брать в расчет сезонность и другие факторы.

Сколько можно заработать на нефти

Независимо от того, какой способ из описанных выше вы захотите применить, обязательно требуется трезвая голова и холодный ум.

Потенциальный доход от вложения в различные инструменты, основанные на котировках нефти, как и в любом другом сегменте финансового рынка, значительно разнится. Например, вложение в акции крупнейших нефтедобывающих компаний или CFD на них может принести до нескольких сотен процентов годовых, при постоянном мониторинге цен и смены позиций (на рост или снижения цены). В опционах можно получить на много большую прибыль при правильном прогнозировании цен.

Так как людей на рынке очень много, то разброс возможной прибыли очень велик. Здесь нет даже какого-то среднего значения и все сводится к индивидуализму.

Кроме большого разброса доходности в процентах, на рынке очень большой разброс и в суммах. Кто-то способен внести на торговый счет 30 000 долларов, а кто-то может начать и со $100.

Лучший способ узнать, сколько можно заработать на нефти – это начать торговать.

Советы

Существует несколько рекомендаций, следуя которым трейдер повышает свои шансы получить прибыль.

• Осознанный выбор инструмента. Если трейдер хочет ежедневно заниматься анализом и имеет возможность тратить несколько часов в день на торги – ему больше подойдут производные финансовые инструменты – фьючерсы, опционы, контракты на разницу. Однако желающим просто разместить свободные средства и проверять свои позиции пару раз в месяц лучше предпочесть менее рискованные инструменты, такие как акции.
• Внешние факторы. Необходимо учитывать, что на большинство инструментов, базисным активом которых является нефть, действуют факторы, отличные от динамики цены на углеводороды, такие как изменение курса валюты, в которой котируется инструмент, действия руководства компании или биржи, на которой он обращается.
• Новости. Необходимо обращать внимание на информационную среду в мире, поскольку новости, касающиеся данной темы, достаточно сильно отражаются на нефтяных котировках.
• Надёжные посредники. Не стоит торговать через неизвестных посредников, не имеющих лицензий на свою деятельность. Лучше предпочесть серьёзные компании с чистой репутацией, чтобы не лишиться честно заработанных средств по причинам, не связанным с рыночной конъюнктурой.
• Корреляции. Цена на нефть ощутимо коррелирует со многими другими финансовыми инструментами, такими как валютные пары с российским рублём. Зная об этом, можно получать прибыль от анализа котировок нефти, не торгуя непосредственно контрактами на неё.

Заключение

Существует огромное количество способов, позволяющих извлечь прибыль как из положительного, так и из отрицательного движения цен на нефть, и при этом совершенно не обязательно покупать и хранить дома бочки с нефтью. Достаточно использовать один из множества доступных финансовых инструментов, влияние на цену которого оказывают котировки нефти, либо же попробовать совмещать торговлю несколькими из них, вырабатывая более сложные торговые стратегии.

Верно проанализированная информация и грамотно составленные прогнозы позволяют трейдеру на протяжении длительного времени получать доходы от торговли нефтепродуктами.

Вадим Огорский

В какое время можно торговать нефтью? Часы работы биржи

В КАКИЕ ЧАСЫ МОЖНО ТОРГОВАТЬ НЕФТЬЮ НА БИРЖЕВЫХ РЫНКАХ. НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАРАБОТКА НА СДЕЛКАХ НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ, ФОРЕКС ИЛИ CFD

Перед трейдерами встаёт множество вариантов площадок, на которых можно совершать сделки с деривативами на нефть, однако торги на них проходят в разное время. Необходимо выяснить, какие биржи предоставляют возможность торговли нефтью, в какое время можно купить нефть на бирже, а также определить, в какое время дня предпочтительнее всего совершать сделки.

В какое время торгуется нефть на биржах

В настоящее время существует несколько площадок, предоставляющих возможность торговать контрактами на нефть. Однако в силу работы в разных часовых поясов время торгов на них отличается. Рассмотрим несколько основных бирж, на которых происходит торговля нефтью:

1. 1 NYMEX. Нью-Йоркская площадка предлагает торговлю фьючерсами на нефть WTI. Открытие торгов в 1:00 по МСК, закрытие в 00:00.
2. 2 ICE. Торги контрактами на нефть начинаются в 15:00 по МСК, закрытие происходит в 13:00 следующего дня
3. 3 DFM. Торговля на Дубайском фондовом рынке происходит с десяти утра до двух ночи по местному времени, то есть с 9:00 до 1:00 по МСК.
4. 4 TSE. Торговля на Токийской Бирже происходит в период с 3:00 до 9:00 по МСК.
5. 5 Московская биржа. На срочном рынке Московской биржи существует 2 сессии: основная торговая сессия открывается в 10:00 и закрывается в 18:45 с пятиминутным перерывом на клиринг. Вечерняя торговая сессия начинается в 18:45 и заканчивается в 23:50 по МСК.

Необходимо помнить, что в России, Китае и Японии не существует перевода времени на летнее и зимнее, однако биржи США и Европы дважды в год переводят стрелки часов. Чтобы верно определить, в какое время торгуется нефть на бирже, необходимо помнить, что указанное московское время совпадает с европейским и американским только летний период. После перевода времени на зимнее время, от указанных цифр необходимо отнимать час.

Время торговли нефтью на Форекс

Торговая сессия, во время которой на рынке Форекс торгуются контракты на разницу цен нефти марок Brent и WTI, начинается в воскресенье в 1:00 по Гринвичу и заканчивается в пятницу в 22:00. То есть, время торговли нефтью на Форекс длится с 4:00 воскресенья до 1:00 субботы по МСК.

Также в торговых сессиях по нефтяным контрактам на Форекс существует ежедневный двухчасовой перерыв. Длится он с 23:00 до 1:00 по Гринвичу или с 2:00 до 4:00 по МСК каждый торговый день.

Лучшее время суток для торговли нефтью

Лучшее время для торговли является крайне индивидуальным понятием. Данное определение зависит от торговых стратегий трейдера. Существуют четыре торговые сессии: азиатская, европейская и американская и тихоокеанская.

• Азиатская продолжается с 3:00 до 12:00 по московскому времени и является наиболее спокойной. В пределах данной сессии, как правило, отсутствуют резкие скачки, однако ликвидность и волатильность несколько ниже, чем на других.
• Европейская сессия проходит с 9:00 до 18:00 и считается наименее предсказуемой. В период европейской сессии динамика цен на контракты может быть как спокойной, так и достаточно агрессивной. Нередки переходы от пиковых стадий активности рынка к более низкой волатильности.
• Американская сессия длится с 16:00 до 1:00 по московскому времени. Активность во время данной сессии наиболее высока. Это самый ликвидный и волатильный период торгового дня. Данный интервал времени отлично подходит для трейдеров, планирующих получить быструю прибыль во время моментных скачков цен.
• Тихоокеанскую сессию мы не будем описывать так как она имеет чистого времени всего 2 часа – с 1:00 до 3:00, в остальное время пересекается с азиатской. Время данной сессии признано самым спокойным на биржах, когда ликвидность и волатильность рынка понижены.

Выбор между этими периодами предстоит сделать трейдеру самостоятельно. Однако новичку стоит обратить внимание именно на азиатскую часть торгового дня – для практики более подходящим является период, в котором слабее выражены хаотичные колебания графика.

Заключение

Время торгов контрактами на нефть в настоящее время значительно варьируется в зависимости от правил конкретной биржи и часового пояса, в котором она расположена.

Рынок Форекс, в свою очередь, даёт возможность не запоминать, в какое время торгуется нефть Brent или WTI на конкретной бирже, а торговать практически всю рабочую неделю за исключением времени перерывов. Этот факт позволяет более практично подходить к вопросу о выборе времени торговли.

Данный вопрос зависит, прежде всего, от необходимых трейдеру характеристик рынка: уровней ликвидности и волатильности финансовых инструментов.

Oiler

https://barrel.black

Основные Биржи Нефти – Где можно Купить или Продать нефть

Самые крупные биржи, на которых торгуется нефть – это Нью-Йоркская товарная биржа, Межконтинентальная биржа, Дубайская, Сингапурская.

Также есть ряд других международных торговых площадок, где осуществляются сделки с черным золотом.

Межконтинентальная биржа

Межконтинентальная биржа ICE (Intercontinental Exchange) открылась в 1993 г. Имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Сингапуре.

Лондонская ICE Futures Europe входит в состав холдинга Intercontinental Exchange (NYSE: ICE). Здесь торгуется до 50% мирового объема фьючерсов на «черное золото» и нефтепродукты, например, на природный газ и мазут. Здесь объемы торгов превосходят Нью-Йорк.

ICE базируется на торговли европейской нефти Brent.

Чикагская товарная биржа и NYMEX

Мощнейшей торговой площадкой, относящейся к нефтяным биржам США, считается CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), в переводе – группа Чикагской товарной биржи.

Возникла в 2007 г. путем объединения Чикагской, Нью-Йоркской площадки и Чикагской торговой палаты. В 2008 г. в группу влилась NYMEX Holdings, дочерняя компания Нью-Йоркского рынка активов (New York Mercantile Exchange, NYMEX).

Основные товары:

• уголь:
• газ;
• цветные металлы;
• электроэнергия;
• квоты (лимиты) на выбросы углекислого газа.

Первые нефтяные фьючерсы появились на NYMEX. Здесь основа торгов – это нефть марки WTI. Время работы торговой площадки – 24/7.

Дубайская товарная биржа

Дубайская товарно-сырьевая биржа (Dubai Mercantile Exchange, DMЕ) находится в свободной экономической зоне ОАЭ. Это рынок активов узкой направленности, специализирующийся на энергоресурсах. Был открыт в 2007 г., с начала работы тесно сотрудничает с Нью-Йоркской торговой площадкой.

DMЕ – ориентир ценообразования на «черное золото» ближневосточного региона. На площадке торгуется:

• Оманская сырая нефть (Oman Crude Oil), аналог европейских и американских эталонов;
• Dubai Crude;
• Brent vs Dubai.

Торговля нефтью на бирже осуществляется с воскресения по четверг с 10.00 до 14.00 по Московскому времени.

TOCOM

Токийская товарная биржа (Tokyo Commodity Exchange, TOCOM), открывшаяся с 1984 г. путем слияния текстильной, золотой и каучуковой бирж. Крупнейшая японская торговая площадка, на которой торгуется 88% японских товарных деривативов (группа финансовых инструментов).

На рынке активов торгуется сырая нефть, мазут и керосин. Сделки совершаются с помощью электронных и офлайн торгов.

Время работы: дневная сессия с 9.00 до 15.30. Ночной период – с 17.00 до 4 утра. На выходные дни и национальные праздники рынок активов закрывается.

Шанхайская биржа

Шанхайская фьючерсная биржа (Shanghai Futures Exchange, коротко – SHFE) была создана в 1999 г. Сегодня это одна из крупнейших торговых площадок Китая.

Сделки заключаются в режиме онлайн. Нефтяные фьючерсы появились здесь в 2018 г. и торгуются в юанях.

Основные поставщики «черного золота» в Китай – Саудовская Аравия и Россия. На шанхайской площадке пробуют свои силы крупные инвесторы  страны, но доля торгов в мировом формате – невелика.

Купить нефть на бирже можно с понедельника по пятницу с 9 до 15 (GMT+8).

Иранская нефтяная биржа

Иранская нефтяная биржа (Iranian Oil Bourse, IOB) расположена на юге Ирана, на острове Киш (Персидский залив). Открылась в 2008 г. Цели открытия биржи:

1. Иранские инвесторы получили доступ к нефтяному рынку.
2. Появилась возможность регулировать волатильность.
3. Завоевание лидирующих позиций по торговле углеводородами в регионе.

На торговой площадке предлагаются около 40 продуктов нефтепереработки. Основные товары:

• необработанная нефть;
• природный газ;
• нефтепродукты.

Расчет производится в евро и дирхамах.

Сингапурская биржа

Сингапурская товарная биржа (Singapore Exchange Ltd, SGX) открылась в 1999 г. и после нескольких слияний приобрела функции фондовой, валютной, товарной и клиринговой площадки. Биржа работает только в системе электронных торгов. Время работы – с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Здесь можно торговать азиатской маркой нефти Tapis.

По значению биржа входит в Топ 10 азиатских фондовых рынков.

Московская биржа

MOEX – крупнейший биржевой холдинг, в 2012 после слияния двух крупнейших на тот момент бирж Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС).

Холдинг входит в ТОП 20 важнейших мировых торговых площадок по объемам заключаемых сделок.

На срочном рынке Московской биржи можно продать или купить контракты на нефть двух эталонных сортов:

• Light Sweet Crude Oil (WTI)
• Brent

Все представленные фьючерсы – расчетные, поставки по ним не предусмотрены. Секция срочного рынка работает в будние дни с 10:00 до 23:50.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СпбМТСБ) на данный момент является крупнейшей российской биржей. Именно через нее проходят почти все поставки нефти и нефтепродуктов, а также газа, леса, минеральных удобрений и энергетического угля.

Несмотря на название, финансовый институт находится в Москве.

Здесь ведутся торги поставочными фьючерсами, осуществляется 99% объемов биржевых торгов нефтепродуктами (20% от объема потребления нефтепродуктов в РФ). Нефть торгуется в долларах из-за экономической целесообразности.

Режим работы: будние дни с 10:00 до 1:45 ночи.

Нефтяные биржи России быстро развиваются и имеют значительную перспективу, однако, по мнению трейдеров, пока отстают от лидирующих мировых гигантов по объему совершаемых сделок.

Внебиржевой рынок нефти

Торговать нефтью можно не только на бирже, но и через внебиржевой рынок (Over-The-Counter, OTC).

Внебиржевой рынок – это сеть брокеров, из разных стран мира, которые договариваются между собой о покупке или продаже определенного количества «черного золота».

Основное отличие внебиржевого рынка нефти заключается в отсутствии конкретного места, где бы заключались сделки с этим активом. По сути он представляет совокупность всех частных брокеров во всем мире, которые активно взаимодействуют друг с другом и открывают/закрывают позиции с нефтью.

Ещё отличие двух видов рынка – в объемах торговли. На мировых торговых площадках принята условная величина – 1000 баррелей по одному контракту. Игроки, торгующие «черным золотом» вне рынка, могут оперировать разными объемами, от цистерны до танкера.

Цены на альтернативном рынке привязаны к большинству мировых показателей.

Преимущества сделок на бирже: низкие расходы на их совершение, чёткие правила и гарантии, полная прозрачность. Но есть у них и значимый минус: срочный рынок не всегда достаточно хорошо коррелирует с рынком реальных поставок, а биржевые контракты не идеально соотносятся с нуждами по поставкам.

Именно этот недостаток устраняет внебиржевой рынок. Его инструменты позволяют полностью учесть требования клиента по объёму партии, времени и другим условиям поставки. Таким образом, внебиржевой рынок даёт более широкие возможности участникам, но за счёт повышения риска.

Особенности мирового рынка нефтепродуктов

Торги нефтью и продуктами ее переработки определяют экономическое состояние и политику многих регионов и государств. Из «черного золота» производят: бензин, дизельное топливо, авиа-топливо, керосин, полиэтилен, полимеры, пластмассы, ткани. Нефтепродукты используют в медицине и косметологии.

Природа одарила нефтью не все страны. Места ее добычи обычно не совпадают с регионами активного потребления. Нехватку энергоносителя компенсируют покупкой сырой нефти и переработкой ее на собственных заводах или импортом продуктов переработки.

Отрасли, лидирующие по использованию нефтепродуктов – автотранспорт и авиация.

Значительную часть мировой нефтяной политики координирует ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти). В нее входит 12 стран, в том числе: Саудовская Аравия, Венесуэла, Ангола, Объединенные Арабские Эмираты и др.

Цель союза:

1. Координация нефтяной политики государств – участников союза.
2. Обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, путем увеличения или сокращения добычи углеводородов.
3. Контроль за безопасностью транспортировки нефти к покупателям.
4. Защита окружающей среды.

ОПЕК влияет на нефтяное ценообразование лишь косвенно. Еще один немаловажный фактор – баланс уровня производства и потребления.

Страны, лидирующие в сфере добычи «черного золота» с 2019 г.:

• США – 15,3% мирового объема;
• Саудовская Аравия – 12,3%;
• Россия – 11,4%.

В 2009-2010 гг по объему добычи лидировала Россия. В 2011-2013 гг – Саудовская Аравия. С 2014 г. тройку лидеров возглавила США.

По уровню потребления первое место занимает США – 20,4% от мирового объема. На втором месте – Китай, которому необходимо 13,5% . Южная Америка – 6,8%.

Производители, входящие в тройку лидеров по добыче ценного ресурса, Саудовская Аравия и Россия, потребляют 3,92 и 3,22% углеводородов соответственно.

Интересный факт

Вечером 20 апреля 2020 г. стоимость майского фьючерсного контракта нефти (сорт WTI) впервые в мировой истории стала отрицательной. Она дошла до отметки минус $40 за баррель. Событие произошло на площадке CME Group. Нефть на Лондонской бирже сегодня опустилась до уровня 24 доллара за баррель. Уровень падения марки Brent – 3,063%.

Многие не понимают как нефть может иметь отрицательную цену. Есть простое и шутливое сравнение.

Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает за 50 долларов «девушку с низкой социальной ответственностью», которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.

Внезапно из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома на ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и старается экстренно его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (нефтехранилище в Кушинге переполнено). Что еще хуже, «сутенер» (Нью-Йоркская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.

Муж вынужден заплатить кому угодно 40 долларов, лишь бы избавиться от актива.

Основная причина катастрофического падения – режим самоизоляции, приведший к снижению потребности в топливе. Спрос уменьшился, возникли проблемы с логистикой и нехватка нефтяных хранилищ.

Почему нефть покупают за доллары

Вне зависимости от характера торгов (биржевой или внебиржевой) основная валюта, в которой рассчитывается цена нефти на бирже – доллар. Этому есть несколько причин:

1. Нефть на бирже в определенной степени стала валютой с финансовой точки зрения. А известно, что стоимость определенной валюты определяется ее ценностью по отношению к доллару. Увеличение или снижение котировок на нефть определяет не только рост или падение спроса на нее, но и способно указать на уменьшение ценности черного золота.
2. Минимизация издержек при переводе денег из одной валюты в другую. Вообще, это довольно дорогой процесс. Поэтому было принято осуществлять все сделки в одной валюте. А выбор доллара очевидный, поскольку это самая надежная валюта мира. Кроме этого, при ее конвертации в любую валюту комиссии самые низкие.
3. Легко сравнивать цены между разными марками. И если цена на какую-то оказывается завышенной или заниженной, легко осуществлять арбитражные сделки.

Заключение

Биржи обладают набором инструментов как для ведения торговли нефтью с доставкой, так и для расчётной – нефть в таком случае выступает в роли валюты. Торги ведутся преимущественно в электронном виде, так что доступ к ним возможен из любой точки планеты.

Несовершенства биржевой системы компенсирует внебиржевой рынок, позволяющий заключать сделки без ограничений по цене за баррель, объёму и прочим параметрам.

Oiler

https://barrel.black