СКОЛЬКО СТОИТ НЕФТЬ - ЦЕНЫ ОНЛАЙН НА РАЗНЫЕ СОРТА НЕФТИ НА БИРЖАХ. СЕБЕСТОИМОСТЬ НЕФТИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КУРС НА ЭТАЛОННУЮ НЕФТЬ.
Современный мир не способен обойтись без нефти, из которой изготавливают не только топливо, но и нефтехимическое сырьё, смазочные материалы, растворители, электроизоляционные среды и многое другое.
Почти 100 стран мира имеет в своих недрах ценные залежи «чёрного золота» и входят в так называемый «нефтяной клуб», члены которого контролируют как объём добычи нефти, так и её стоимость.
Цена на нефть – крайне важный показатель как для потребителя, так и для производителя. Несмотря на все колебания, средний спрос на нефть в мире практически не изменяется при изменении цен, даже очень значительных, что делает зависимость мировых экономик от нефти еще выше.
Цены на нефть влияют не только на экономические процессы в мире, но и на политические.
От них зависит стоимость акций нефтедобывающий и нефтеперерабатывающих корпораций, темпы экономического роста, интенсивность процессов централизации, уровень инфляции в странах-импортёрах.
Стоит отметить, что цена на нефть является ориентиром, благодаря которому формируется стоимость других энергоносителей.
Эталонная цена на нефть (Brent, WTI, Dubai)
Эталонными сортами называют те марки нефти, которые имеют наилучшие физические параметры, и в соответствии с ценами на которые рассчитываются цены на другие сорта нефти.
Цены на все сорта, кроме эталонных, определяется на основании отклонений физических свойств нефти конкретного сорта от эталона.
На основании данного параметра определяется коэффициент, с которым та или иная нефть торгуется, по отношению к эталонному сорту.
На сегодняшний день добывается огромное количество нефти разнообразных марок, но для упрощения торговли используется три эталонных сорта:
Brent (
Brent Crude Oil) – нефтяная смесь, добываемая из нескольких месторождений, расположенных в Северном море.
Основными экспортёрами эталонной марки Brent являются Норвегия и Великобритания. Цена на нефть Brent влияет на ценообразование других марок, добываемых в странах ОПЕК и Европы.
Цена на нефть Brent в данный момент и график за всё время:
https://www.tradingview.com/x/23nK92ya/
WTI (
West Texas Intermediate) – техасская нефть, которую реализуют на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Она имеет фиксированную стоимость, устанавливаемую на момент поставки в нефтехранилища или трубопроводы, располагающиеся в городе Кушинг (Оклахома).
Стоимость нефти WTI:
Dubai (
Dubai Crude Oil) –эталонный сорт нефти, который продаётся на бирже Dubai Mercantile Exchange. Именно он задаёт стандарт цен для азиатского нефтяного рынка.
Котировки Dubai Crude Oil:
Стоимость данных базовых марок прямо или косвенно влияет на ценообразование для остальных сортов нефти, добываемых в том или ином регионе. Несмотря на то что эти сорта являются эталонными, их объёмы добычи относительно невелики.
Как определяется себестоимость нефти
Себестоимость нефти – это выражение всех материальных издержек, которые несут нефтедобывающие корпорации в процессе
добычи нефти.
Под себестоимостью нефти подразумевается сумма средств, которые затрачиваются нефтедобывающими компаниями на добычу нефти. Однако в себестоимость нефти включаются не только цены на оборудование. Стоимость нефти – это и затраты на разведку, и средства, потраченные на приобретение и подготовку земли для добычи, и оплата труда рабочих, и транзитные издержки.
В себестоимость входят:
- Налоговые отчисления и производственные затраты. Компания обязана оплачивать государству налог за использование недр. Колоссальные средства уходят на поддержание стабильной и эффективной работы существующих нефтяных скважин.
- Затраты на поиск новых месторождений нефти и их разработку.
- Затраты на транспортировку и хранение добываемой нефти.
- Для шельфовых месторождений, на которые приходится около 30% всей добываемой нефти, может потребоваться вывод оборудования и нефтяной платформы из эксплуатации. Данный процесс является довольно трудоёмким и дорогостоящим (от 2 до 100 миллионов долларов). Соответственно, все материальные потери компании лягут на плечи потребителей.
Себестоимость нефти значительно варьируется в зависимости от условий, в которых она добывается. На объем затрат влияют климат, глубина залегания, расположение месторождения, размер налогов, уплачиваемых организациями за добычу нефти. Для нефти, добытой на шельфовых месторождениях, в себестоимость входят повышенные затраты на приобретение, установку и вывод из эксплуатации оборудования для добычи.
Соответственно, средняя стоимость добычи нефти для разных стран будет значительно варьироваться из-за разницы в условиях добычи.
Например, наиболее дешево добывать нефть Кувейту – её себестоимость в этой стране составляет всего 8,5 долларов за баррель. Наиболее дорогой, из-за условий шельфовых месторождений, оказывается добыча нефти для Великобритании. Там добыча одного барреля нефти обходится более чем в 52 доллара. Разница колоссальная.
Системы ценообразования
Установление стоимости нефти – довольно сложный, многоступенчатый процесс, который неоднократно видоизменялся за всю историю нефтедобычи. Трактовка систем ценообразования напрямую зависит от степени монополизации рынка.
Эксперты выделяют 4 системы ценообразования:
- Однобазовая. Данная система являлась актуальной в 40-е годы прошлого столетия, когда на рыночную стоимость влияла цена нефти, добытой на мировом замыкающем месторождении. Подобное ценообразование нельзя назвать справедливым, так как оно было построено по принципу cost-plus (затраты плюс надбавка). Стоит отметить, что подобная практика наблюдается и на современных рынках, имеющих несовершенную конкуренцию.
- Двухбазовая. Данная система ценообразования использовалась с 50-х по начало 70-х годов прошлого века. Цена определялась на целую «корзину» нефтяных смесей и выстраивалась по принципу cost-plus.
- Официальные отпускные цены. Данная система ценообразования на нефтепродукты, построенная по принципу netback, существовала с 1973 по 1986 год. Она стала более совершенной, нежели её предшественники, и исключала из стоимости нефтепродуктов затраты, связанные с транспортировкой и дальнейшей переработкой нефти. Такая система позволяла увязывать цены взаимозаменяемых энергоносителей, например, природного угля или газа.
- Биржевая. Биржевая система ценообразования появилась в 1986 году и успешно существует по сей день. Цена нефти определяется исходя из соотношения предложения и спроса. Однако на конечную стоимость может повлиять множество факторов, например, природные катаклизмы, политические или финансовые кризисы. Окончательные цены на углеводородные ресурсы определяются на трёх мировых биржах (Лондонской, Нью-Йорской, Сингапурской).
Как мы торговали нефтью
Мы уже много лет работаем с брокером
FinmaxFX. Здесь есть возможность торговать не только акциями, но и товарами вроде риса, какао, сои, газа и, конечно, нефтью.
В активах мы выбрали Oil (здесь это WTI). Лот указали очень маленький и открыли сделку на покупку (Buy):
После выходных цена поднялась, как и наша прибыль:
Чтобы получить деньги на на счет, нужно закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль. Что мы и сделали:
Итоги сделки отображаются ниже графика:
История и динамика цены на нефть за всё время
Начиная с 1945 года и до начала 70-х годов была эпоха «дешёвой» нефти. Стоимость барреля варьировалась в пределах 2.5-3.5 доллара. Такие низкие цены объяснялись колоссальными объёмами мировой добычи нефти по сравнению с потреблением.
До 1973 года цены на нефть были достаточно стабильны. В октябре 1973 началась ожесточённая египетско-израильская война, которая положила конец эпохе «дешёвой» нефти. Из-за возникшего конфликта страны, входящие в состав организации ОПЕК, были вынуждены объявить эмбарго своим партнёрам, которые открыто поддержали Израиль. В санкционный список попали Голландия и США, которые на тот момент являлись одними из крупнейших импортёров нефти.
Цена на нефть не просто обновила исторический максимум – всего за 7 лет цены на нефть выросли более чем в 6 раз – с 17 долларов в 1973 до 104 долларов в 1980.
Однако следующие шесть лет происходил спад в мировой экономике, и стремительно падали цены на нефть. На фоне отказа ОПЕК от фиксированных цен в 1983 году и увеличения объема добычи нефти Саудовской Аравией, курс нефти продолжил обваливаться, к 1986 достигнув отметки в 30 долларов на фоне переизбытка нефти. Последующий период – это череда постоянных колебаний курса нефти.
В начале 1997 года стоимость барреля нефти составляла порядка 20 долларов, а уже осенью этого же года – 10 долларов. Почему цена на нефть так обрушилась? К отрицательной динамике привело решение стран, входящих в состав ОПЕК, увеличить квоты цены на углеводороды.
После недолгой стабильности и небольшого роста до 47 долларов, к 1998 году на фоне азиатского финансового кризиса котировки нефти на бирже обновили локальный исторический минимум, практически достигнув уровня 1973 года. Однако этот минимум становится отправной точкой.
В 1999 гг. ситуацию удалось исправить. Все нефтедобывающие страны ввели ужесточения квот цены на нефть. Стоимость нефтепродуктов начала стремительно расти, демонстрируя стабильную положительную динамику.
В 1999 ОПЕК сократила квоты на добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в день, и уже к 2003 году цена нефти достигла 36 долларов за баррель.
В 2003 году происходит вторжение США в Ирак, что провоцирует скачкообразный рост цен на нефть. Сил восходящему тренду придаёт случившаяся в 2005 году природная катастрофа в Мексиканском заливе.
Своего пика этот тренд достиг лишь в 2008 году на отметке нового исторического максимума в 105 долларов. Однако в 2008 году мировую экономику накрывает новый финансовый кризис, на фоне которого ОПЕК вновь производит сокращение квот добычи нефти, однако всего за год стоимость нефти обрушивается до 67 долларов.
Динамика стоимости нефти за последние 20 лет
С 2009 года начинается выход мировой экономики из кризиса, увеличивается спрос на нефть со стороны развитых стран. На фоне этого рынок до 2011 года держит восходящий курс, цены на нефть в 2011 обновляют исторический максимум до 115 долларов на фоне военных конфликтов на востоке.
Однако в 2014 году происходит увеличение объемов добычи нефти в США, начинается замедление экономического развития в Китае, а также прогнозируется снижение спроса на нефть. В итоге на этом фоне при отказе ОПЕК от сокращения добычи, происходит обвал цен до 45 долларов к 2015 году и до 27 к началу 2016 года. И лишь после достижения очередного локального минимума, с середины 2016 года произошел перелом тренда на восходящий, продолжающийся до настоящего времени.
Как цена на нефть влияет на экономику стран
Наибольшее влияние динамика цен на нефть оказывает на экономику основных нефтедобывающих стран, поскольку для многих из них, таких как
Россия, торговля нефтью является одним из ключевых источников дохода. Значительное сокращение цен на нефть способно вызвать сокращение совокупных доходов стран-экспортёров нефти более чем на четверть, что вызовет серьёзную рецессию в экономике. Именно это главная опасность ресурсо-экспортирующих экономик – излишняя зависимость от цен на ресурсы.
Однако динамика цен на нефть влияет не только на экономику стран экспортёров. Ответом на вопрос, почему цена на нефть так сильно влияет на все сферы жизни общества, очевиден – большая часть транспортной системы мира завязана на топливе, производимом из нефтепродуктов. От поставок нефти также зависит значительная часть систем отопления в мире.
Иначе говоря, цена на нефть косвенно влияет на сферы деятельности, которые зависят от транспортного сообщения, то есть практически на все.
Соответственно, цены на нефть оказывают колоссальное влияние на экономики всех стран мира.
Заключение
Мировые цены на нефть определяются на основе цен на эталонные сорта, торгуемые на крупнейших мировых биржах. Несмотря на то, что экспортируемая сырая нефть не проходит никаких процедур переработки, её себестоимость достаточно велика и зависит от условий добычи и положения месторождения.
Для разных стран себестоимость добычи нефти может отличаться в несколько раз. Однако в настоящий момент себестоимость не является основополагающим фактором определения цены на нефть.
Определяемая на крупнейших биржах, цена на нефть является одним из оснований, на которых на современном этапе строится вся мировая экономика.
Изменения цен на нефть ощутимо отражается на экономическом состоянии большинства государств. Данный фактор является значимым для экономического положения всех стран, как экспортирующих, так и импортирующих чёрное золото.
